华泰证券研报认为，现阶段，港股的反弹更多来自资金面的全球风格再平衡需求驱动空头回补。因此，继续建议重点关注前期沽空压力较大、与AI硬件超额收益负相关，组合层面具有一定分散风险价值的超跌品种（创新药等）以及高股息防御品种（银行等）。其中创新药整体景气边际走弱，因此建议重点关注业绩指引积极的CXO以及BD潜力大的龙头。对于AI硬件链，重点关注国产链代工龙头等，回调可能提供吸筹机会。海外映射环节的下一个关键窗口在7月美股财报季，建议根据浮盈程度对应调整配置敞口。AI软件方面更多是模型领先的个股Alpha机会。中期视角，建议均衡配置景气加速上行与低估反转的思路不变。
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